Relatório Analítico dos Investimentos
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/12/2020
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não possui 101.466,96 11,22% 885 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 124.210,66 13,74% 1.005 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 100.877,39 11,16% 102 0,01% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO D+0 Não há 158.236,55 17,50% 15.442 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP D+1002 Não há 309.921,07 34,28% 12 3,39% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 109.410,74 12,10% 70 0,15% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução 904.123,37
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2020
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)
Artigos - Renda Fixa Resolução
 Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2020 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 225.677,62 24,96% 0,00% 25,00% 90,00% 588.033,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 542.474,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 569.035,01 62,94% 10,00% 30,00% 40,00% -207.385,66
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 135.618,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 5,00% 109.410,74 12,10% 0,00% 5,00% 5,00% -64.204,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 45.206,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 45.206,17
Total Renda Fixa 100,00% 904.123,37 100,00% 10,00% 70,00% 220,00%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20
JavaScript chart by amCharts 3.20.20RENDA FIXA904.123,37
  ATENÇÃO! O Somatótio dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).
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Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2020)
Artigos - Renda Variável Resolução
 Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2020 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 180.824,67
Artigo 8º, Inciso III 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 90.412,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 45.206,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 45.206,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 45.206,17
Total Renda Variável 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 30,00% 45,00%
Artigos - Exterior Resolução
 Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - Limite - 2020 GAP
Superior
Inferior Alvo Superior
Artigo 9º - A, Inciso II 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90.412,34
Total Exterior 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20
JavaScript chart by amCharts 3.20.207º I b7º IV a7º VII a
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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2020)
Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 484.791,56 53,62 0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT 309.921,07 34,28 0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS 109.410,74 12,10 0,05

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos
Artigos Estratégia de Alocação - 2020 Limite
Inferior (%)		 Limite
Superior (%)
Carteira $ Carteira %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 225.677,62 24,96 0,00 90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 569.035,01 62,94 10,00 40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 109.410,74 12,10 0,00 5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 20,00
Artigo 8º, Inciso III 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 9º - A, Inciso II 0,00 0,00 0,00 10,00
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA
Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 1,73% 8,62% 3,05% 5,10% 8,62% 21,46% - -
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,65% 8,03% 3,05% 4,76% 8,03% 20,12% 0,01% 0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) 1,95% 11,80% 4,89% 8,07% 11,80% 24,81% - -
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 0,48% -4,72% 1,08% -1,81% -4,72% -3,95% 0,02% 0,03%
IMA-B (Benchmark) 4,85% 6,41% 7,18% 8,21% 6,41% 30,83% - -
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP -0,37% -74,48% -10,27% -64,70% -74,48% -73,34% 0,00% 0,52%
IPCA (Benchmark) 1,35% 4,52% 3,13% 4,42% 4,52% 9,02% - -
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 1,00% - 1,57% 1,56% - - 0,00% -
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 1,32% 6,67% 2,04% 1,95% 6,67% 24,19% 0,01% 0,02%
Não Informado (Benchmark) - - - - - - - -
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0,01% 0,15% 0,04% 0,06% 0,15% 1,13% 0,00% 0,00%
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Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2020)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20CAIXA ECONÔMICA: 53,62%RJI CORRETORA: 46,38%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20CAIXA ECONÔMICA484.791,56RJI CORRETORA419.331,81
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Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IMA-B: 34,28%GESTÃO DURATION: 22,38%CDI: 17,50%IDKA IPCA 2A: 13,74%FIDC: 12,10%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IMA-B309.921,07GESTÃO DURATION202.344,35CDI158.236,55IDKA IPCA 2A124.210,66FIDC109.410,74
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Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)
Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR
Janeiro 1.329.452,09 0,00 0,00 1.319.288,87 -10.163,22 -10.163,22 -0,76% -0,76% 0,72% 0,72% -106,02% 3,02%
Fevereiro 1.319.288,87 0,00 0,00 1.319.972,00 683,13 -9.480,09 0,05% -0,71% 0,67% 1,39% -51,15% 3,97%
Março 1.319.972,00 0,00 0,00 1.123.966,91 -196.005,09 -205.485,18 -14,85% -15,46% 0,58% 1,98% -779,67% 43,43%
Abril 1.123.966,91 0,00 0,00 1.145.101,61 21.134,70 -184.350,48 1,88% -13,87% 0,15% 2,14% -648,72% 12,56%
Maio 1.145.101,61 0,00 0,00 1.144.384,54 -717,07 -185.067,55 -0,06% -13,92% 0,08% 2,22% -626,76% 6,58%
Junho 1.144.384,54 0,00 169.263,14 989.264,28 14.142,88 -170.924,67 1,24% -12,86% 0,75% 2,99% -430,62% 25,72%
Julho 989.264,28 122.398,61 140.854,15 1.003.479,02 32.670,28 -138.254,39 3,30% -9,98% 0,90% 3,91% -255,37% 7,55%
Agosto 1.003.479,02 671.934,53 697.212,91 950.523,80 -27.676,84 -165.931,23 -2,76% -12,46% 0,73% 4,66% -267,19% 3,96%
Setembro 950.523,80 274.870,14 304.624,91 915.301,04 -5.467,99 -171.399,22 -0,58% -12,97% 1,13% 5,85% -221,76% 14,60%
Outubro 915.301,04 120.246,33 156.136,60 879.426,43 15,66 -171.383,56 0,00% -12,96% 1,35% 7,28% -178,16% 6,81%
Novembro 879.426,43 87.902,53 225.179,76 743.933,61 1.784,41 -169.599,15 0,20% -12,79% 1,36% 8,73% -146,43% 0,44%
Dezembro 743.933,61 276.725,82 120.270,71 904.123,37 3.734,65 -165.864,50 0,41% -12,43% 1,87% 10,76% -115,45% 0,41%
Investimentos
IPCA + 6,00% a.a.
6600-6-6-12-12-18-18-12,43%10,76%Investimentos x Meta Atuarial
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Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores
20182018Jul '18Jul '1820192019Jul '19Jul '1920202020Jul '20Jul '20Evolução do Patrimônio2.400.000,002.000.000,001.600.000,001.200.000,00800.000,00400.000,00Patrimônio (R$)
Fev '20Fev '20Abr '20Abr '20Jun '20Jun '20Ago '20Ago '20Out '20Out '20Comparativo14.007.000.00-7.00-14.00-21.00Retorno (%)
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 122.191,25 0,00 0,00 124.210,66 2.019,41 1,65% 1,65% 0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 100.144,39 0,00 0,00 101.466,96 1.322,57 1,32% 1,32% 0,55%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 99.876,38 0,00 0,00 100.877,39 1.001,01 1,00% 1,00% 0,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 108.886,85 0,00 0,00 109.410,74 523,89 0,48% 0,48% 1,61%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 1.770,42 276.725,82 120.270,71 158.236,55 11,02 0,00% 0,01% 0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP 311.064,32 0,00 0,00 309.921,07 -1.143,25 -0,37% -0,37% 0,05%
Total Renda Fixa 743.933,61 276.725,82 120.270,71 904.123,37 3.734,65 0,41% 0,41%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 150.177,34 0,00 30.000,00 124.210,66 4.033,32 2,69% 3,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 99.437,11 0,00 0,00 101.466,96 2.029,85 2,04% 2,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 99.322,21 0,00 0,00 100.877,39 1.555,18 1,57% 1,57%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 108.240,90 0,00 0,00 109.410,74 1.169,84 1,08% 1,08%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 112.750,30 484.874,68 439.427,08 158.236,55 38,65 0,01% 0,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP 345.373,18 0,00 32.159,99 309.921,07 -3.292,12 -0,95% -10,26%
Total Renda Fixa 5.534,72 0,40%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 0,00 150.000,00 30.000,00 124.210,66 4.210,66 2,81% 8,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,00 100.000,00 0,00 101.466,96 1.466,96 1,47% 6,66%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 0,00 100.000,00 0,00 100.877,39 877,39 0,88% -
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0,00 1.204.077,96 1.045.893,45 158.236,55 52,04 0,00% 0,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 114.825,16 0,00 0,00 109.410,74 -5.414,42 -4,72% -4,72%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP 1.214.626,93 0,00 737.648,73 309.921,07 -167.057,13 -13,75% -74,48%
Total Renda Fixa -165.864,50 -5,75%
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